| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 647.00 | | 648 647.00 | 648 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 851.00 | 1 541.00 | 1 821 310.00 | 1 822 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 1 411 578.00 | | 1 411 578.00 | 1 411 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 633.00 | | 1 570 633.00 | 1 570 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 484.00 | 1 541.00 | 3 391 943.00 | 3 393 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648 647.00 | | | 648 647.00 |
CU Autres participations | 1 171 663.00 | | 1 171 663.00 | 1 171 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 028 307.00 | 1 892 822.00 | | 2 028 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 844.00 | 435 486.00 | | 630 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 452.00 | 2 331 607.00 | | 2 662 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 889.00 | 203 844.00 | | 75 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 882.00 | 413 620.00 | | 537 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 458.00 | | 2 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 81 120.00 | | 41 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 491.00 | 773 042.00 | | 729 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 943.00 | 3 104 649.00 | | 3 391 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 491.00 | 697 153.00 | | 729 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 167.00 | 30 009.00 | | 37 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 429.00 | 757 821.00 | | 940 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 584.00 | 322 336.00 | | 309 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 844.00 | 435 486.00 | | 630 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 492.00 | | 44 959.00 | 1 986 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 601.00 | 1 821 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 601.00 | 1 822 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984 951.00 | | 44 959.00 | 1 984 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 647.00 | 648 647.00 | | 648 647.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
VI Groupe et associés | 537 882.00 | 537 882.00 | | 537 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 702.00 | 807 702.00 | | 807 702.00 |
VW T.V.A. | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 491.00 | 729 491.00 | | 729 491.00 |