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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 503.00 | 38.00 | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 846.00 | | 1 080 846.00 | 1 080 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 157.00 | 1 503.00 | 2 238 654.00 | 2 240 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 462 923.00 | | 462 923.00 | 462 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 624.00 | | 699 624.00 | 699 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 782.00 | 1 503.00 | 2 938 278.00 | 2 939 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080 846.00 | | | 1 080 846.00 |
CU Autres participations | 1 156 770.00 | | 1 156 770.00 | 1 156 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 574 023.00 | 1 241 284.00 | | 1 574 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 799.00 | 332 739.00 | | 318 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 122.00 | 1 577 323.00 | | 1 896 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 142.00 | 451 839.00 | | 329 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 654.00 | 248 556.00 | | 612 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 580.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 716.00 | 18 715.00 | | 19 716.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 53 997.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 157.00 | 773 687.00 | | 1 042 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 278.00 | 2 351 010.00 | | 2 938 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 312.00 | 773 687.00 | | 838 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 811.00 | | 47 500.00 | 1 111 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 270.00 | | 47 500.00 | 1 110 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 169.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 169.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 846.00 | 1 080 846.00 | | 1 080 846.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 142.00 | 125 298.00 | 203 844.00 | 329 142.00 |
VI Groupe et associés | 612 654.00 | 612 654.00 | | 612 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 548.00 | 1 167 548.00 | | 1 167 548.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 157.00 | 838 312.00 | 203 844.00 | 1 042 157.00 |