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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 827 605.00 | | 827 605.00 | 827 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 809.00 | 1 541.00 | 2 000 268.00 | 2 001 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
CF Disponibilités | 1 363 429.00 | | 1 363 429.00 | 1 363 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 716.00 | | 1 758 716.00 | 1 758 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 525.00 | 1 541.00 | 3 758 984.00 | 3 760 525.00 |
CU Autres participations | 1 171 663.00 | | 1 171 663.00 | 1 171 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 619 152.00 | 2 028 307.00 | | 2 619 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 900.00 | 630 844.00 | | 533 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 352.00 | 2 662 452.00 | | 3 156 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 031.00 | 537 882.00 | | 540 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 347.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 521.00 | 41 373.00 | | 58 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 632.00 | 729 491.00 | | 602 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 984.00 | 3 391 943.00 | | 3 758 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 632.00 | 729 491.00 | | 602 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | 37 167.00 | | 41 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 660.00 | 940 429.00 | | 914 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 760.00 | 309 584.00 | | 380 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 900.00 | 630 844.00 | | 533 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 851.00 | | 280 698.00 | 1 822 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 310.00 | | 280 698.00 | 1 821 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 827 605.00 | 827 605.00 | | 827 605.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
VI Groupe et associés | 540 031.00 | 540 031.00 | | 540 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 891.00 | 1 222 891.00 | | 1 222 891.00 |
VW T.V.A. | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 632.00 | 602 632.00 | | 602 632.00 |