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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 5 363.00 | 85 917.00 | 91 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 232.00 | | 824 232.00 | 824 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 175.00 | 5 363.00 | 2 082 812.00 | 2 088 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 11 948.00 | 1 488 052.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 669 454.00 | | 669 454.00 | 669 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 127.00 | 11 948.00 | 2 160 179.00 | 2 172 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 302.00 | 17 312.00 | 4 242 991.00 | 4 260 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 232.00 | | | 824 232.00 |
CU Autres participations | 1 171 663.00 | | 1 171 663.00 | 1 171 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 103 052.00 | 2 619 152.00 | | 3 103 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 739.00 | 533 900.00 | | 507 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 091.00 | 3 156 352.00 | | 3 614 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 509.00 | 540 031.00 | | 555 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 080.00 | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 587.00 | 58 521.00 | | 67 587.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 900.00 | 602 632.00 | | 628 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 991.00 | 3 758 984.00 | | 4 242 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 509.00 | | | 555 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 341.00 | 41 667.00 | | 50 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 522.00 | 914 660.00 | | 902 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 783.00 | 380 760.00 | | 394 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 739.00 | 533 900.00 | | 507 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 809.00 | | 518 732.00 | 2 001 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 366.00 | 1 996 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 366.00 | 2 088 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | 89 739.00 | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 268.00 | | 428 993.00 | 2 000 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 3 822.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 3 822.00 | | 1 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 232.00 | 824 232.00 | | 824 232.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 555 509.00 | 555 509.00 | | 555 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 905.00 | 826 905.00 | | 826 905.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 900.00 | 628 900.00 | | 628 900.00 |