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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 280.00 | 23 508.00 | 67 772.00 | 91 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 729.00 | | 592 729.00 | 592 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 223.00 | 23 508.00 | 1 830 714.00 | 1 854 223.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678 600.00 | | 1 678 600.00 | 1 678 600.00 |
CF Disponibilités | 2 273 205.00 | | 2 273 205.00 | 2 273 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 591.00 | | 3 953 591.00 | 3 953 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 814.00 | 23 508.00 | 5 784 305.00 | 5 807 814.00 |
CU Autres participations | 1 169 213.00 | | 1 169 213.00 | 1 169 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 565 791.00 | 3 103 052.00 | | 3 565 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 086.00 | 507 739.00 | | 1 541 086.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 177.00 | 3 614 091.00 | | 5 110 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 969.00 | 555 509.00 | | 608 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 430.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 690.00 | 67 587.00 | | 60 690.00 |
EA Autres dettes | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 125.00 | 628 900.00 | | 674 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 305.00 | 4 242 991.00 | | 5 784 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 125.00 | 628 900.00 | | 674 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 320.00 | | | 817 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 320.00 | | | 817 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 870.00 | | | 814 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 021.00 | 50 341.00 | | 81 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 121.00 | 902 522.00 | | 1 967 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 036.00 | 394 783.00 | | 426 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 086.00 | 507 739.00 | | 1 541 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 175.00 | | 423 749.00 | 2 088 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 701.00 | 1 762 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 701.00 | 1 854 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 895.00 | | 423 749.00 | 1 996 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 18 145.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 18 145.00 | | 5 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 729.00 | 592 729.00 | | 592 729.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 608 969.00 | 608 969.00 | | 608 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 515.00 | 594 515.00 | | 594 515.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 129.00 | 674 129.00 | | 674 129.00 |