| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 288.00 | | 812 288.00 | 812 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 492.00 | 1 541.00 | 1 984 951.00 | 1 986 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 977 938.00 | | 977 938.00 | 977 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 698.00 | | 1 119 698.00 | 1 119 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 191.00 | 1 541.00 | 3 104 649.00 | 3 106 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812 288.00 | | | 812 288.00 |
CU Autres participations | 1 171 663.00 | | 1 171 663.00 | 1 171 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 892 822.00 | 1 574 023.00 | | 1 892 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 486.00 | 318 799.00 | | 435 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 607.00 | 1 896 122.00 | | 2 331 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 844.00 | 329 142.00 | | 203 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 620.00 | 612 654.00 | | 413 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 1 738.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 19 716.00 | | 81 120.00 |
EA Autres dettes | | 6 906.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 042.00 | 1 042 157.00 | | 773 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 649.00 | 2 938 278.00 | | 3 104 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 153.00 | 838 312.00 | | 697 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 157.00 | | 511 715.00 | 2 240 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 380.00 | 1 984 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 380.00 | 1 986 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 616.00 | | 511 715.00 | 2 238 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 38.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 38.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 288.00 | 812 288.00 | | 812 288.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 844.00 | 127 955.00 | 75 889.00 | 203 844.00 |
VI Groupe et associés | 413 620.00 | 413 620.00 | | 413 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 048.00 | 954 048.00 | | 954 048.00 |
VW T.V.A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 042.00 | 697 153.00 | 75 889.00 | 773 042.00 |