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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 7 488.00 | 7 753.00 | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 15 871.00 | 540.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 174.00 | 54 841.00 | 71 333.00 | 126 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 532.00 | 78 200.00 | 157 332.00 | 235 532.00 |
BT Marchandises | 216 295.00 | 26 074.00 | 190 221.00 | 216 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 236.00 | 7 338.00 | 166 897.00 | 174 236.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 049.00 | 33 412.00 | 376 637.00 | 410 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 581.00 | 111 612.00 | 533 969.00 | 645 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 962.00 | 180 947.00 | | 214 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 826.00 | 34 015.00 | | 70 826.00 |
DL TOTAL (I) | 296 789.00 | 225 962.00 | | 296 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 391.00 | 63 053.00 | | 76 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 406.00 | 63 237.00 | | 17 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 794.00 | 116 449.00 | | 89 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 552.00 | 25 835.00 | | 53 552.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 180.00 | 284 580.00 | | 237 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 969.00 | 510 542.00 | | 533 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 485.00 | 244 709.00 | | 209 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 073.00 | 912.00 | | 17 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 954.00 | | 1 076 954.00 | 1 076 954.00 |
FG Production vendue services | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 509.00 | | 1 077 509.00 | 1 077 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | 1 233.00 | | 2 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 005.00 | 29 008.00 | | 31 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 725.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 725.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 2 029.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 5 318.00 | | 24 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 697.00 | 988 556.00 | | 1 080 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 871.00 | 954 541.00 | | 1 009 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 826.00 | 34 015.00 | | 70 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 453.00 | | 24 079.00 | 211 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 762.00 | | 24 063.00 | 133 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691.00 | | 15.00 | 2 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 854.00 | 18 346.00 | | 59 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | 18 346.00 | | 59 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
6T Sur comptes clients | 8 231.00 | 17.00 | 910.00 | 8 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 305.00 | 17.00 | 910.00 | 34 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 305.00 | 17.00 | 910.00 | 34 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 352.00 | 30 657.00 | 27 695.00 | 58 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 300.00 | 178 300.00 | | 178 300.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 180.00 | 209 485.00 | 27 695.00 | 237 180.00 |