| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 9 013.00 | 6 228.00 | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 16 062.00 | 349.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 034.00 | 72 127.00 | 70 907.00 | 143 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 391.00 | 97 202.00 | 155 189.00 | 252 391.00 |
BT Marchandises | 231 603.00 | 26 074.00 | 205 529.00 | 231 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 366.00 | 7 494.00 | 152 872.00 | 160 366.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 589.00 | 33 568.00 | 416 020.00 | 449 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 980.00 | 130 770.00 | 571 209.00 | 701 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 789.00 | 214 962.00 | | 285 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | 70 826.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 321 995.00 | 296 789.00 | | 321 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 696.00 | 76 391.00 | | 80 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 17 406.00 | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 89 794.00 | | 99 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | 53 552.00 | | 47 371.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 37.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 215.00 | 237 180.00 | | 249 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 209.00 | 533 969.00 | | 571 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 206.00 | 209 485.00 | | 224 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 148.00 | 17 073.00 | | 29 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 787.00 | | 1 001 787.00 | 1 001 787.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 457.00 | | 1 002 457.00 | 1 002 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | 2 205.00 | | 4 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 384.00 | 31 005.00 | | 23 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 68.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 537.00 | 68.00 | | 20 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | -68.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 24 770.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 912.00 | 1 080 697.00 | | 1 032 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 705.00 | 1 009 871.00 | | 1 007 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 206.00 | 70 826.00 | | 25 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 532.00 | | 40 923.00 | 235 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 063.00 | 252 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 063.00 | 174 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 826.00 | | 40 923.00 | 157 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 200.00 | 22 787.00 | 3 785.00 | 78 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 200.00 | 22 787.00 | 3 785.00 | 78 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
6T Sur comptes clients | 7 338.00 | 1 066.00 | 910.00 | 7 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 412.00 | 1 066.00 | 910.00 | 33 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 412.00 | 1 066.00 | 910.00 | 33 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 150 217.00 | | | 150 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 230.00 | 25 222.00 | 25 008.00 | 50 230.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 347.00 | 190 347.00 | | 190 347.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 215.00 | 224 206.00 | 25 008.00 | 249 215.00 |