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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 1 609.00 | 2 686.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 15 112.00 | 129.00 | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 890.00 | 17 283.00 | 607.00 | 17 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 964.00 | 77 117.00 | 4 847.00 | 81 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 096.00 | 111 122.00 | 85 974.00 | 197 096.00 |
BT Marchandises | 245 506.00 | 30 889.00 | 214 617.00 | 245 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 531.00 | 11 298.00 | 163 233.00 | 174 531.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 339.00 | 42 187.00 | 547 152.00 | 589 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 435.00 | 153 309.00 | 633 126.00 | 786 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 886.00 | 311 153.00 | | 321 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 582.00 | 10 732.00 | | 44 582.00 |
DL TOTAL (I) | 377 468.00 | 332 886.00 | | 377 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 966.00 | 12 996.00 | | 69 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 707.00 | 13 631.00 | | 15 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 106.00 | 83 635.00 | | 93 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | 44 861.00 | | 66 759.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 1 960.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 658.00 | 157 083.00 | | 255 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 126.00 | 489 968.00 | | 633 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 354.00 | 157 083.00 | | 183 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 043.00 | | 8 503.00 | 212 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 197 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 450.00 | 115 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 289.00 | | 3 007.00 | 76 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 049.00 | | 5 496.00 | 133 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 549.00 | 10 829.00 | 23 255.00 | 123 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 1 582.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 522.00 | 9 246.00 | 23 255.00 | 123 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 896.00 | 1 993.00 | | 28 896.00 |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 194.00 | 1 993.00 | | 40 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 194.00 | 1 993.00 | | 40 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 966.00 | 11 360.00 | 51 999.00 | 69 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 707.00 | 2 009.00 | 13 698.00 | 15 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 090.00 | 175 838.00 | 17 253.00 | 193 090.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 658.00 | 183 354.00 | 65 696.00 | 255 658.00 |