| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 229.00 | 1 066.00 | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 775.00 | 17 385.00 | 390.00 | 17 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 493.00 | 71 348.00 | 4 145.00 | 75 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 160.00 | 106 853.00 | 83 307.00 | 190 160.00 |
BT Marchandises | 240 504.00 | 25 786.00 | 214 718.00 | 240 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 468.00 | 11 298.00 | 116 171.00 | 127 468.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 334.00 | 37 084.00 | 470 250.00 | 507 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 493.00 | 143 937.00 | 553 557.00 | 697 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 754.00 | 321 886.00 | | 304 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908.00 | 44 582.00 | | -10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 304 845.00 | 377 468.00 | | 304 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 647.00 | 69 966.00 | | 58 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 818.00 | 15 707.00 | | 15 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 632.00 | 93 106.00 | | 69 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 339.00 | 66 759.00 | | 63 339.00 |
EA Autres dettes | 41 275.00 | 10 121.00 | | 41 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 711.00 | 255 658.00 | | 248 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 557.00 | 633 126.00 | | 553 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 595.00 | 183 354.00 | | 161 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 096.00 | | 1 842.00 | 197 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 190 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 108 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 095.00 | | 1 842.00 | 115 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 122.00 | 4 509.00 | 8 779.00 | 111 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 619.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 513.00 | 2 890.00 | 8 779.00 | 109 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 889.00 | | 5 103.00 | 30 889.00 |
6T Sur comptes clients | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 187.00 | | 5 103.00 | 42 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 187.00 | | 5 103.00 | 42 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 647.00 | 12 899.00 | 45 748.00 | 58 647.00 |
VI Groupe et associés | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 393.00 | 150 687.00 | 2 706.00 | 153 393.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 711.00 | 161 595.00 | 87 116.00 | 248 711.00 |