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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 27.00 | 1 262.00 | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 13 588.00 | 1 653.00 | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 17 087.00 | 154.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 568.00 | 92 847.00 | 7 720.00 | 100 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 043.00 | 123 549.00 | 88 494.00 | 212 043.00 |
BT Marchandises | 242 217.00 | 28 896.00 | 213 321.00 | 242 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 837.00 | 11 298.00 | 117 539.00 | 128 837.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 668.00 | 40 194.00 | 401 474.00 | 441 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 711.00 | 163 743.00 | 489 968.00 | 653 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 153.00 | 287 275.00 | | 311 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 732.00 | 23 878.00 | | 10 732.00 |
DL TOTAL (I) | 332 886.00 | 322 153.00 | | 332 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 996.00 | 35 294.00 | | 12 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 631.00 | 14 945.00 | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 75 058.00 | | 83 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 861.00 | 34 646.00 | | 44 861.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 6.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 083.00 | 159 948.00 | | 157 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 968.00 | 482 101.00 | | 489 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 170.00 | 151 034.00 | | 152 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 379.00 | | 832 379.00 | 832 379.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 941.00 | | 832 941.00 | 832 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 2 345.00 | | 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 699.00 | 21 856.00 | | 25 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 27 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 897.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 22 682.00 | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 26 579.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | 421.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 966.00 | 974 725.00 | | 836 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 233.00 | 950 847.00 | | 826 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 732.00 | 23 878.00 | | 10 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 937.00 | | 3 237.00 | 211 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 212 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 133 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 1 289.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 231.00 | | 1 949.00 | 134 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 709.00 | 8 839.00 | 1 999.00 | 116 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 709.00 | 8 812.00 | 1 999.00 | 116 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 074.00 | 2 822.00 | | 26 074.00 |
6T Sur comptes clients | 10 418.00 | 2 298.00 | 1 419.00 | 10 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 492.00 | 5 120.00 | 1 419.00 | 36 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 492.00 | 5 120.00 | 1 419.00 | 36 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 1 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VB T. V. A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 982.00 | 8 069.00 | 4 913.00 | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 304.00 | 149 304.00 | | 149 304.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 083.00 | 152 170.00 | 4 913.00 | 157 083.00 |