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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 10 538.00 | 4 703.00 | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 16 346.00 | 894.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 541.00 | 92 705.00 | 50 835.00 | 143 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 728.00 | 119 589.00 | 134 138.00 | 253 728.00 |
BT Marchandises | 214 277.00 | 26 074.00 | 188 203.00 | 214 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 007.00 | 12 238.00 | 153 769.00 | 166 007.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 889.00 | 38 312.00 | 390 577.00 | 428 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 617.00 | 157 901.00 | 524 716.00 | 682 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 995.00 | 285 789.00 | | 310 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 720.00 | 25 206.00 | | -23 720.00 |
DL TOTAL (I) | 298 275.00 | 321 995.00 | | 298 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 971.00 | 80 696.00 | | 73 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 19 963.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 99 838.00 | | 107 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 301.00 | 47 371.00 | | 31 301.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 346.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 441.00 | 249 215.00 | | 226 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 716.00 | 571 209.00 | | 524 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 421.00 | 224 206.00 | | 209 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 114.00 | 29 148.00 | | 47 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 898.00 | | 984 898.00 | 984 898.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 254.00 | | 985 254.00 | 985 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | 4 992.00 | | 4 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 979.00 | 23 384.00 | | 17 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 259.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 20 537.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 3 419.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 876.00 | 1 032 912.00 | | 990 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 596.00 | 1 007 705.00 | | 1 014 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 720.00 | 25 206.00 | | -23 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 391.00 | | 1 337.00 | 252 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 685.00 | | 1 337.00 | 174 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 202.00 | 22 387.00 | | 97 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 202.00 | 22 387.00 | | 97 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
6T Sur comptes clients | 7 494.00 | 4 743.00 | | 7 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 568.00 | 4 743.00 | | 33 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 568.00 | 4 743.00 | | 33 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 149 407.00 | | | 149 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 008.00 | 7 989.00 | 17 019.00 | 25 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 736.00 | 191 736.00 | | 191 736.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 441.00 | 209 421.00 | 17 019.00 | 226 441.00 |