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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 15 241.00 | 12 063.00 | 3 178.00 | 15 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 240.00 | 16 775.00 | 465.00 | 17 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 750.00 | 87 871.00 | 13 880.00 | 101 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 937.00 | 116 709.00 | 95 229.00 | 211 937.00 |
BT Marchandises | 238 149.00 | 26 074.00 | 212 075.00 | 238 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 913.00 | 10 418.00 | 136 495.00 | 146 913.00 |
BZ Autres créances | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CF Disponibilités | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 365.00 | 36 492.00 | 386 873.00 | 423 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 302.00 | 153 201.00 | 482 101.00 | 635 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 275.00 | 310 995.00 | | 287 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 878.00 | -23 720.00 | | 23 878.00 |
DL TOTAL (I) | 322 153.00 | 298 275.00 | | 322 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 294.00 | 73 971.00 | | 35 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | 14 075.00 | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 107 087.00 | | 75 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 646.00 | 31 301.00 | | 34 646.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 948.00 | 226 441.00 | | 159 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 101.00 | 524 716.00 | | 482 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 034.00 | 209 421.00 | | 151 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 621.00 | 47 114.00 | | 17 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 988.00 | | 942 988.00 | 942 988.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 469.00 | | 943 469.00 | 943 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | 4 690.00 | | 2 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 856.00 | 17 979.00 | | 21 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 484.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 579.00 | 484.00 | | 26 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | -484.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 725.00 | 990 876.00 | | 974 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 847.00 | 1 014 596.00 | | 950 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 878.00 | -23 720.00 | | 23 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 728.00 | | | 253 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 790.00 | 211 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 790.00 | 134 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 022.00 | | | 176 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 589.00 | 16 227.00 | 19 108.00 | 119 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 589.00 | 16 227.00 | 19 108.00 | 119 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
6T Sur comptes clients | 12 238.00 | | 1 819.00 | 12 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 312.00 | | 1 819.00 | 38 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 312.00 | | 1 819.00 | 38 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 019.00 | 8 105.00 | 8 914.00 | 17 019.00 |
VI Groupe et associés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 906.00 | 165 906.00 | | 165 906.00 |
VW T.V.A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 948.00 | 151 034.00 | 8 914.00 | 159 948.00 |