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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 293.00 | 82 922.00 | 15 371.00 | 98 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 162.00 | 84 531.00 | 397 631.00 | 482 162.00 |
BT Marchandises | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 351 532.00 | | 351 532.00 | 351 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 713.00 | | 493 713.00 | 493 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 876.00 | 84 531.00 | 891 344.00 | 975 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 4 500.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 374 630.00 | 270 934.00 | | 374 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 594.00 | 140 732.00 | | 108 594.00 |
DL TOTAL (I) | 794 761.00 | 716 167.00 | | 794 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 22 162.00 | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | 116 074.00 | | 70 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 084.00 | 51 632.00 | | 17 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 583.00 | 189 868.00 | | 96 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 344.00 | 906 036.00 | | 891 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 880.00 | | 1 282.00 | 480 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 370.00 | | 1 282.00 | 98 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 865.00 | 13 665.00 | | 70 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 615.00 | 13 665.00 | | 70 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VP Divers | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 502.00 | 53 342.00 | 160.00 | 53 502.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |