| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 293.00 | 91 522.00 | 6 771.00 | 98 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 763.00 | 93 131.00 | 393 632.00 | 486 763.00 |
BT Marchandises | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
BZ Autres créances | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CF Disponibilités | 403 979.00 | | 403 979.00 | 403 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 488.00 | | 574 488.00 | 574 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 252.00 | 93 131.00 | 968 120.00 | 1 061 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 183 225.00 | 374 630.00 | | 183 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 255.00 | 108 594.00 | | 150 255.00 |
DL TOTAL (I) | 445 017.00 | 794 761.00 | | 445 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 167.00 | | | 363 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 557.00 | 70 198.00 | | 107 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 489.00 | 17 084.00 | | 49 489.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 103.00 | 96 445.00 | | 523 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 120.00 | 891 206.00 | | 968 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 163.00 | | 4 601.00 | 482 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 601.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 531.00 | 8 600.00 | | 84 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | 8 600.00 | | 84 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 168.00 | 31 500.00 | 128 477.00 | 363 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 780.00 | | | 391 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 104.00 | 73 843.00 | 4 261.00 | 78 104.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 104.00 | 191 436.00 | 128 477.00 | 523 104.00 |