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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 381.00 | 2 231.00 | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 899.00 | 97 339.00 | 559.00 | 97 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 765.00 | 97 970.00 | 395 794.00 | 493 765.00 |
BT Marchandises | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BZ Autres créances | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
CF Disponibilités | 666 090.00 | | 666 090.00 | 666 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 069.00 | | 981 069.00 | 981 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 834.00 | 97 970.00 | 1 376 863.00 | 1 474 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DH Report à nouveau | 617 600.00 | 539 661.00 | | 617 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 800.00 | 197 939.00 | | 241 800.00 |
DL TOTAL (I) | 970 937.00 | 849 136.00 | | 970 937.00 |
DP Provisions pour risques | 5 296.00 | 1 590.00 | | 5 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 296.00 | 1 590.00 | | 5 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 212.00 | 235 704.00 | | 203 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 881.00 | 121 323.00 | | 142 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 513.00 | 44 261.00 | | 52 513.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 4 470.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 629.00 | 405 761.00 | | 400 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 863.00 | 1 256 488.00 | | 1 376 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 682.00 | | 4 563.00 | 490 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 493 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 100 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 258.00 | | 2 613.00 | 99 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 074.00 | | 1 950.00 | 9 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 568.00 | 762.00 | 1 359.00 | 98 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 318.00 | 762.00 | 1 359.00 | 98 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 590.00 | 3 706.00 | | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 3 706.00 | | 1 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 881.00 | 142 881.00 | | 142 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 212.00 | 32 765.00 | 133 554.00 | 203 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 436.00 | 194 833.00 | 3 603.00 | 198 436.00 |
VW T.V.A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 630.00 | 230 182.00 | 133 554.00 | 400 630.00 |