| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 149.00 | 96 182.00 | 966.00 | 97 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 640.00 | 97 791.00 | 390 849.00 | 488 640.00 |
BT Marchandises | 119 653.00 | | 119 653.00 | 119 653.00 |
BZ Autres créances | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
CF Disponibilités | 531 556.00 | | 531 556.00 | 531 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 030.00 | | 807 030.00 | 807 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 671.00 | 97 791.00 | 1 197 879.00 | 1 295 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 414 239.00 | 303 589.00 | | 414 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 421.00 | 230 650.00 | | 245 421.00 |
DL TOTAL (I) | 771 197.00 | 645 776.00 | | 771 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 943.00 | 299 933.00 | | 267 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | 169 425.00 | | 112 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 732.00 | 22 797.00 | | 42 732.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 2 870.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 681.00 | 495 027.00 | | 426 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 879.00 | 1 140 804.00 | | 1 197 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 003.00 | 227 113.00 | | 191 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 281.00 | | 1 500.00 | 487 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 7 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 488 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 1 500.00 | 6 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 363.00 | 1 428.00 | | 96 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | 1 428.00 | | 96 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 944.00 | 32 265.00 | 131 487.00 | 267 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 553.00 | 155 821.00 | 3 732.00 | 159 553.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 682.00 | 191 003.00 | 131 487.00 | 426 682.00 |