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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 149.00 | 94 754.00 | 2 394.00 | 97 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 281.00 | 96 363.00 | 390 918.00 | 487 281.00 |
BT Marchandises | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
BZ Autres créances | 122 385.00 | | 122 385.00 | 122 385.00 |
CF Disponibilités | 459 943.00 | | 459 943.00 | 459 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 885.00 | | 749 885.00 | 749 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 167.00 | 96 363.00 | 1 140 804.00 | 1 237 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 303 589.00 | 213 480.00 | | 303 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 650.00 | 210 109.00 | | 230 650.00 |
DL TOTAL (I) | 645 776.00 | 535 126.00 | | 645 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 933.00 | 331 673.00 | | 299 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 425.00 | 143 494.00 | | 169 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 797.00 | 48 129.00 | | 22 797.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 1 983.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 027.00 | 525 280.00 | | 495 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 804.00 | 1 060 406.00 | | 1 140 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 137.00 | | 1 500.00 | 486 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 487 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | 1 500.00 | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 238.00 | 2 125.00 | | 94 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 988.00 | 2 125.00 | | 93 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 426.00 | 169 426.00 | | 169 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 933.00 | 32 018.00 | 130 466.00 | 299 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 755.00 | 172 881.00 | 3 873.00 | 176 755.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 027.00 | 227 113.00 | 130 466.00 | 495 027.00 |