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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 149.00 | 92 629.00 | 4 519.00 | 97 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 137.00 | 94 238.00 | 391 899.00 | 486 137.00 |
BT Marchandises | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BZ Autres créances | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CF Disponibilités | 421 378.00 | | 421 378.00 | 421 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 507.00 | | 668 507.00 | 668 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 644.00 | 94 238.00 | 1 060 406.00 | 1 154 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 213 480.00 | 183 225.00 | | 213 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 109.00 | 150 255.00 | | 210 109.00 |
DL TOTAL (I) | 535 126.00 | 445 017.00 | | 535 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 673.00 | 363 167.00 | | 331 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 107 557.00 | | 143 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 129.00 | 49 489.00 | | 48 129.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 2 888.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 280.00 | 523 103.00 | | 525 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 406.00 | 968 120.00 | | 1 060 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 379.00 | 191 436.00 | | 225 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 764.00 | | 550.00 | 486 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 486 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 98 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | 550.00 | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 131.00 | 2 252.00 | 1 145.00 | 93 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 881.00 | 2 252.00 | 1 145.00 | 92 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 674.00 | 31 773.00 | 129 453.00 | 331 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 649.00 | | | 97 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 970.00 | 137 741.00 | 4 229.00 | 141 970.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 280.00 | 225 380.00 | 129 453.00 | 525 280.00 |