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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 899.00 | 96 959.00 | 939.00 | 97 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 682.00 | 98 568.00 | 392 114.00 | 490 682.00 |
BT Marchandises | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
BZ Autres créances | 100 135.00 | | 100 135.00 | 100 135.00 |
CF Disponibilités | 599 594.00 | | 599 594.00 | 599 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 374.00 | | 864 374.00 | 864 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 056.00 | 98 568.00 | 1 256 488.00 | 1 355 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
DG Autres réserves | 539 661.00 | 414 239.00 | | 539 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 939.00 | 245 421.00 | | 197 939.00 |
DL TOTAL (I) | 849 136.00 | 771 197.00 | | 849 136.00 |
DP Provisions pour risques | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 704.00 | 267 943.00 | | 235 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 112 953.00 | | 121 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 261.00 | 42 732.00 | | 44 261.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 3 052.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 761.00 | 426 681.00 | | 405 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 488.00 | 1 197 879.00 | | 1 256 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 570.00 | 191 003.00 | | 202 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 640.00 | | 2 050.00 | 488 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 490 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 350.00 | | | 382 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 508.00 | | 750.00 | 98 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 1 300.00 | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 791.00 | 777.00 | | 97 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 541.00 | 777.00 | | 97 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 704.00 | 32 513.00 | 132 517.00 | 235 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 822.00 | 149 098.00 | 3 724.00 | 152 822.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 761.00 | 202 570.00 | 132 517.00 | 405 761.00 |