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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 286.00 | 41 770.00 | 28 516.00 | 70 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 352.00 | 44 230.00 | 71 123.00 | 115 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 099.00 | 92 389.00 | 100 711.00 | 193 099.00 |
BN En cours de production de biens | 59 892.00 | | 59 892.00 | 59 892.00 |
BT Marchandises | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 418.00 | 42 991.00 | 347 427.00 | 390 418.00 |
BZ Autres créances | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CF Disponibilités | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 883.00 | 42 991.00 | 822 892.00 | 865 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 983.00 | 135 380.00 | 923 603.00 | 1 058 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 315 608.00 | | | 315 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
DL TOTAL (I) | 541 240.00 | | | 541 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 363.00 | | | 382 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 603.00 | | | 923 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 278.00 | | | 286 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 640.00 | | 1 134 640.00 | 1 134 640.00 |
FG Production vendue services | 561 601.00 | 2 026.00 | 563 627.00 | 561 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 241.00 | 2 026.00 | 1 698 267.00 | 1 696 241.00 |
FM Production stockée | | | 9 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 26 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 230.00 | | | 1 749 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 666.00 | | | 1 633 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 564.00 | | | 115 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 409.00 | | 42 190.00 | 175 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 193 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 185 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 948.00 | | 42 190.00 | 167 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 243.00 | 25 953.00 | 10 807.00 | 77 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 854.00 | 25 953.00 | 10 807.00 | 70 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 180.00 | 11 168.00 | 1 357.00 | 33 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 180.00 | 11 168.00 | 1 357.00 | 33 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 180.00 | 11 168.00 | 1 357.00 | 33 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 168.00 | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 338 935.00 | | | 338 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 215.00 | 10 853.00 | 29 025.00 | 47 215.00 |
VI Groupe et associés | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VP Divers | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 129.00 | 370 575.00 | 52 554.00 | 423 129.00 |
VW T.V.A. | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 363.00 | 286 278.00 | 88 749.00 | 382 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ST Autres comptes | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 713.00 | | | 339 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 928.00 | | | 197 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 965.00 | | | 269 965.00 |