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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 153.00 | 102 400.00 | 44 753.00 | 147 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 429.00 | 100 494.00 | 36 936.00 | 137 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 566.00 | 207 368.00 | 83 198.00 | 290 566.00 |
BN En cours de production de biens | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BT Marchandises | 196 803.00 | | 196 803.00 | 196 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 340.00 | 16 340.00 | 535 000.00 | 551 340.00 |
BZ Autres créances | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
CF Disponibilités | 586 710.00 | | 586 710.00 | 586 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 252.00 | 16 340.00 | 1 399 911.00 | 1 416 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 817.00 | 223 708.00 | 1 483 109.00 | 1 706 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 715 230.00 | | | 715 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 029.00 | | | 163 029.00 |
DL TOTAL (I) | 988 326.00 | | | 988 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 435.00 | | | 252 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 783.00 | | | 494 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 109.00 | | | 1 483 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 435.00 | | | 347 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 660.00 | | 18 868.00 | 275 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 290 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 284 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 676.00 | | 18 868.00 | 269 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 139.00 | 32 116.00 | 2 887.00 | 178 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 665.00 | 32 116.00 | 2 887.00 | 173 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 608.00 | | 3 268.00 | 19 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 608.00 | | 3 268.00 | 19 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 608.00 | | 3 268.00 | 19 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 531 798.00 | 531 798.00 | | 531 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 239.00 | 6 264.00 | 10 975.00 | 17 239.00 |
VI Groupe et associés | 136 373.00 | | 136 373.00 | 136 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 788.00 | 568 736.00 | 21 052.00 | 589 788.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 783.00 | 347 435.00 | 147 348.00 | 494 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
ST Autres comptes | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
YT Sous‐traitance | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 534.00 | | | 370 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 641.00 | | | 233 641.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 278.00 | | | 290 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |