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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 424.00 | 6 264.00 | 14 160.00 | 20 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 807.00 | 141 701.00 | 44 106.00 | 185 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 461.00 | 106 604.00 | 45 857.00 | 152 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 281.00 | 256 648.00 | 105 633.00 | 362 281.00 |
BN En cours de production de biens | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
BT Marchandises | 225 598.00 | | 225 598.00 | 225 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 391.00 | 15 823.00 | 772 568.00 | 788 391.00 |
BZ Autres créances | 102 749.00 | | 102 749.00 | 102 749.00 |
CF Disponibilités | 506 318.00 | | 506 318.00 | 506 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 511.00 | 15 823.00 | 1 706 689.00 | 1 722 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 793.00 | 272 471.00 | 1 812 322.00 | 2 084 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 045.00 | | | 976 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 059.00 | | | 1 218 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 355.00 | | | 287 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 262.00 | | | 594 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 322.00 | | | 1 812 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 710.00 | | | 405 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 488.00 | | 40 929.00 | 335 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 362 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | 338 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 130.00 | | 9 374.00 | 13 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 849.00 | | 31 555.00 | 320 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 814.00 | 32 970.00 | 14 136.00 | 237 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 3 340.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 810.00 | 29 630.00 | 14 136.00 | 232 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 703.00 | 15 823.00 | 13 703.00 | 13 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | 15 823.00 | 13 703.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 703.00 | 15 823.00 | 13 703.00 | 13 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 823.00 | 13 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 355.00 | 287 355.00 | | 287 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 750 417.00 | 750 417.00 | | 750 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
VB T. V. A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 879.00 | 17 472.00 | 18 407.00 | 35 879.00 |
VI Groupe et associés | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 023.00 | 856 540.00 | 39 483.00 | 896 023.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 262.00 | 405 710.00 | 188 552.00 | 594 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 159 953.00 | | | 159 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
YT Sous‐traitance | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 627.00 | | | 394 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 388.00 | | | 246 388.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 931.00 | | | 317 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |