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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 976.00 | 66 165.00 | 53 811.00 | 119 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 889.00 | 73 025.00 | 48 864.00 | 121 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 849.00 | 143 665.00 | 104 184.00 | 247 849.00 |
BN En cours de production de biens | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
BT Marchandises | 171 341.00 | | 171 341.00 | 171 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 924.00 | 22 876.00 | 621 048.00 | 643 924.00 |
BZ Autres créances | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CF Disponibilités | 168 844.00 | | 168 844.00 | 168 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 344.00 | 22 876.00 | 1 080 468.00 | 1 103 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 193.00 | 166 541.00 | 1 184 651.00 | 1 351 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 507 559.00 | | | 507 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
DL TOTAL (I) | 725 458.00 | | | 725 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 593.00 | | | 97 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 194.00 | | | 459 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 651.00 | | | 1 184 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 917.00 | | | 346 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 748.00 | | 27 979.00 | 228 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 247 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 878.00 | 241 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 764.00 | | 27 979.00 | 222 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 664.00 | 32 656.00 | 8 655.00 | 119 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 189.00 | 32 656.00 | 8 655.00 | 115 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 144.00 | | 3 268.00 | 26 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | | 3 268.00 | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 144.00 | | 3 268.00 | 26 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 236.00 | 275 236.00 | | 275 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 616 564.00 | 616 564.00 | | 616 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 293.00 | 10 609.00 | 14 684.00 | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VP Divers | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 339.00 | 678 469.00 | 28 869.00 | 707 339.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 194.00 | 346 917.00 | 112 277.00 | 459 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
ST Autres comptes | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
YT Sous‐traitance | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 826.00 | | | 382 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 482.00 | | | 256 482.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 200.00 | | | 327 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |