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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 2 924.00 | 8 126.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 233.00 | 123 340.00 | 52 893.00 | 176 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 616.00 | 109 470.00 | 35 145.00 | 144 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 488.00 | 237 814.00 | 97 674.00 | 335 488.00 |
BN En cours de production de biens | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
BT Marchandises | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 659.00 | 13 703.00 | 674 955.00 | 688 659.00 |
BZ Autres créances | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CF Disponibilités | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 057.00 | 13 703.00 | 1 479 354.00 | 1 493 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 545.00 | 251 518.00 | 1 577 027.00 | 1 828 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 845 259.00 | | | 845 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 719.00 | | | 163 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 045.00 | | | 1 119 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 948.00 | | | 151 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 983.00 | | | 457 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 027.00 | | | 1 577 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 356.00 | | | 293 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 566.00 | | 44 922.00 | 290 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | 8 655.00 | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 582.00 | | 36 267.00 | 284 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 368.00 | 30 446.00 | | 207 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 529.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 893.00 | 29 917.00 | | 202 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 340.00 | 631.00 | 3 268.00 | 16 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 340.00 | 631.00 | 3 268.00 | 16 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 340.00 | 631.00 | 3 268.00 | 16 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 672 267.00 | 672 267.00 | | 672 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 234.00 | 9 555.00 | 12 679.00 | 22 234.00 |
VI Groupe et associés | 151 948.00 | | 151 948.00 | 151 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 324.00 | 709 423.00 | 17 901.00 | 727 324.00 |
VW T.V.A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 983.00 | 293 356.00 | 164 627.00 | 457 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
ST Autres comptes | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YT Sous‐traitance | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 866.00 | | | 388 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 373.00 | | | 301 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |