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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 106.00 | 85 732.00 | 47 374.00 | 133 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 569.00 | 87 932.00 | 48 637.00 | 136 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 660.00 | 178 139.00 | 97 520.00 | 275 660.00 |
BN En cours de production de biens | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BT Marchandises | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 798.00 | 19 608.00 | 562 190.00 | 581 798.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 353 363.00 | | 353 363.00 | 353 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 045.00 | 19 608.00 | 1 157 437.00 | 1 177 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 705.00 | 197 748.00 | 1 254 957.00 | 1 452 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 597 391.00 | | | 597 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
DL TOTAL (I) | 853 297.00 | | | 853 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 660.00 | | | 401 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 957.00 | | | 1 254 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 032.00 | | | 269 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 849.00 | | 27 811.00 | 247 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 865.00 | | 27 811.00 | 241 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 665.00 | 34 474.00 | | 143 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 190.00 | 34 474.00 | | 139 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | | 3 268.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 876.00 | | 3 268.00 | 22 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876.00 | | 3 268.00 | 22 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 238.00 | 190 238.00 | | 190 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 558 347.00 | 558 347.00 | | 558 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 684.00 | 3 635.00 | 11 049.00 | 14 684.00 |
VI Groupe et associés | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 649.00 | 590 689.00 | 24 960.00 | 615 649.00 |
VW T.V.A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 660.00 | 269 032.00 | 132 628.00 | 401 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
YT Sous‐traitance | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 730.00 | | | 380 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 528.00 | | | 240 528.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 305.00 | | | 318 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |