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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 875.00 | 56 416.00 | 44 459.00 | 100 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 889.00 | 58 773.00 | 63 116.00 | 121 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 748.00 | 119 664.00 | 109 084.00 | 228 748.00 |
BN En cours de production de biens | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
BT Marchandises | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 384.00 | 26 144.00 | 383 240.00 | 409 384.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 268 438.00 | | 268 438.00 | 268 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 914.00 | 26 144.00 | 934 769.00 | 960 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 661.00 | 145 808.00 | 1 043 853.00 | 1 189 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 413 173.00 | | | 413 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
DL TOTAL (I) | 635 626.00 | | | 635 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 228.00 | | | 408 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 853.00 | | | 1 043 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 132.00 | | | 290 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 099.00 | | 37 563.00 | 193 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 228 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 914.00 | 4 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 639.00 | | 37 125.00 | 185 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 437.00 | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 389.00 | 29 189.00 | 1 914.00 | 92 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | | 1 914.00 | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | 29 189.00 | | 86 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 991.00 | | 16 847.00 | 42 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 991.00 | | 16 847.00 | 42 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 991.00 | | 16 847.00 | 42 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 378 116.00 | | | 378 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 362.00 | 11 068.00 | 21 748.00 | 36 362.00 |
VI Groupe et associés | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
VP Divers | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 684.00 | 427 906.00 | 32 778.00 | 460 684.00 |
VW T.V.A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 228.00 | 290 132.00 | 114 550.00 | 408 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
YT Sous‐traitance | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 995.00 | | | 329 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 290.00 | | | 211 290.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 159.00 | | | 283 159.00 |