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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 12 262.00 | 22 263.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 014.00 | 21.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 560.00 | 13 276.00 | 22 284.00 | 35 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 192 445.00 | | 192 445.00 | 192 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 778.00 | | 248 778.00 | 248 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 338.00 | 13 276.00 | 271 062.00 | 284 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 449.00 | | | -16 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
DL TOTAL (I) | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 062.00 | | | 271 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 508.00 | | 538 508.00 | 538 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 508.00 | | 538 508.00 | 538 508.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 510.00 | | | 538 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 108.00 | | | 412 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 810.00 | | 34 200.00 | 14 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 35 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 1 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 825.00 | | 26 700.00 | 7 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | 7 500.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 5 028.00 | | 8 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | 4 876.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | 152.00 | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 698.00 | 10 516.00 | 7 182.00 | 17 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 309.00 | 134 127.00 | 7 182.00 | 141 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
ST Autres comptes | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 243.00 | | | 174 243.00 |