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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 34 350.00 | 174.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469.00 | 14 809.00 | 42 660.00 | 57 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 005.00 | 319 160.00 | 956 845.00 | 1 276 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 554.00 | 319 160.00 | 935 394.00 | 1 304 554.00 |
CU Autres participations | 1 186 011.00 | 270 000.00 | 916 011.00 | 1 186 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -230 807.00 | | | -230 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 331.00 | | | -89 331.00 |
DL TOTAL (I) | -300 339.00 | | | -300 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 014.00 | | | 874 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 475.00 | | | 361 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 733.00 | | | 1 285 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 394.00 | | | 985 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 041.00 | | | 542 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 249.00 | | | 293 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 311.00 | | | -89 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 994.00 | | 500.00 | 1 291 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 489.00 | 1 186 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 489.00 | 1 278 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 500.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 042.00 | 11 118.00 | | 389 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 269.00 | 5 082.00 | | 29 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | 6 036.00 | | 89 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 014.00 | 130 323.00 | 694 253.00 | 874 014.00 |
VI Groupe et associés | 361 475.00 | 361 475.00 | | 361 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 281.00 | 538 589.00 | 694 253.00 | 1 282 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |