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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 21 222.00 | 13 303.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 762.00 | 2 973.00 | 53 789.00 | 56 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 286.00 | 24 194.00 | 67 092.00 | 91 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 337.00 | 24 194.00 | 165 143.00 | 189 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 550.00 | | | -179 550.00 |
DL TOTAL (I) | -49 797.00 | | | -49 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 143.00 | | | 165 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 225.00 | | | 241 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 776.00 | | | 420 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 550.00 | | | -179 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 560.00 | | 74 376.00 | 35 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 91 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 56 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | 74 376.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276.00 | 10 918.00 | | 13 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 262.00 | 8 960.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 958.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VB T. V. A. | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 940.00 | 214 940.00 | | 214 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
ST Autres comptes | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
YW Taxe professionnelle | -187.00 | | | -187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 057.00 | | | 181 057.00 |