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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 29 269.00 | 5 256.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 469.00 | 8 773.00 | 48 696.00 | 57 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 994.00 | 38 042.00 | 1 253 952.00 | 1 291 994.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 288.00 | 38 042.00 | 1 268 246.00 | 1 306 288.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 597.00 | | | -69 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 210.00 | | | -161 210.00 |
DL TOTAL (I) | -211 007.00 | | | -211 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 762.00 | | | 999 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 693.00 | | | 440 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 254.00 | | | 1 479 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 246.00 | | | 1 268 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 491.00 | | | 479 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 388.00 | | | 202 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 210.00 | | | -161 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 286.00 | | 1 200 708.00 | 91 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 762.00 | | 708.00 | 56 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 13 847.00 | | 24 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 8 047.00 | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973.00 | 5 800.00 | | 2 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 762.00 | | 999 762.00 | 999 762.00 |
VI Groupe et associés | 440 693.00 | 440 693.00 | | 440 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 254.00 | 479 491.00 | 999 762.00 | 1 479 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
ST Autres comptes | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |