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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 34 512.00 | 12.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 33 121.00 | 26 129.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 646.00 | 808 173.00 | 4 105 473.00 | 4 913 646.00 |
BZ Autres créances | 772 030.00 | 257 090.00 | 514 940.00 | 772 030.00 |
CF Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 006.00 | 257 090.00 | 517 916.00 | 775 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 652.00 | 1 065 263.00 | 4 623 389.00 | 5 688 652.00 |
CU Autres participations | 4 819 871.00 | 740 540.00 | 4 079 331.00 | 4 819 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 287.00 | | | -533 287.00 |
DK Provisions réglementées | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | -409 811.00 | | | -409 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 186.00 | | | 2 725 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274 378.00 | | | 2 274 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 200.00 | | | 5 033 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 389.00 | | | 4 623 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 667.00 | | | 2 739 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 636.00 | | | -30 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 594.00 | | | 546 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 287.00 | | | -533 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 386.00 | | 3 200 000.00 | 1 715 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 4 819 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 4 913 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 611.00 | | 3 200 000.00 | 1 621 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 523.00 | 6 110.00 | | 61 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 470.00 | 42.00 | | 34 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 052.00 | 6 069.00 | | 27 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 667.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 034.00 | 158 056.00 | | 99 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 574.00 | 333 056.00 | | 664 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 179.00 | 349 723.00 | 6 605.00 | 671 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 772 030.00 | 772 030.00 | | 772 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 186.00 | 431 652.00 | 1 785 416.00 | 2 725 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 378.00 | 2 274 378.00 | | 2 274 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 666.00 | | | 2 700 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 668.00 | | | 1 010 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 049.00 | 772 049.00 | | 772 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 200.00 | 2 739 667.00 | 1 785 416.00 | 5 033 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
YT Sous‐traitance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |