| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 34 470.00 | 54.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 27 052.00 | 32 198.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 386.00 | 627 063.00 | 1 088 323.00 | 1 715 386.00 |
BZ Autres créances | 275 108.00 | 99 034.00 | 176 074.00 | 275 108.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 579.00 | 99 034.00 | 197 545.00 | 296 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 965.00 | 726 097.00 | 1 285 869.00 | 2 011 965.00 |
CU Autres participations | 1 621 611.00 | 565 540.00 | 1 056 071.00 | 1 621 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -145.00 | | | -145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
DP Provisions pour risques | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 814.00 | | | 1 036 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 454.00 | | | 1 172 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 869.00 | | | 1 285 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 219.00 | | | 348 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 219.00 | | | 348 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 219.00 | | | 348 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 304.00 | | | 389 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 386.00 | | | 1 715 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 611.00 | | | 1 621 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 158.00 | 6 365.00 | | 55 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | 60.00 | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 6 305.00 | | 20 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 250.00 | | 9 645.00 | 16 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 323.00 | 53 710.00 | | 45 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 863.00 | 263 710.00 | | 400 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 113.00 | 263 710.00 | 9 645.00 | 417 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | 9 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 814.00 | 195 109.00 | 797 790.00 | 1 036 814.00 |
VI Groupe et associés | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 472.00 | 275 472.00 | | 275 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 454.00 | 330 749.00 | 797 790.00 | 1 172 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | | | 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |