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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 525.00 | 34 410.00 | 114.00 | 34 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 20 746.00 | 38 502.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 386.00 | 410 698.00 | 1 304 688.00 | 1 715 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 766.00 | 45 323.00 | 31 442.00 | 76 766.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 602.00 | 45 323.00 | 46 279.00 | 91 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 988.00 | 456 022.00 | 1 350 967.00 | 1 806 988.00 |
CU Autres participations | 1 621 611.00 | 355 540.00 | 1 266 071.00 | 1 621 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -320 139.00 | | | -320 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 006.00 | | | -274 006.00 |
DL TOTAL (I) | -574 345.00 | | | -574 345.00 |
DP Provisions pour risques | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 441.00 | | | 1 127 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 151.00 | | | 720 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 061.00 | | | 1 909 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 967.00 | | | 1 350 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 464.00 | | | 974 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 052.00 | | | 346 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 006.00 | | | -274 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 005.00 | | 437 381.00 | 1 278 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 469.00 | | 1 781.00 | 57 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 011.00 | | 435 600.00 | 1 186 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 160.00 | 5 999.00 | | 49 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 350.00 | 60.00 | | 34 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | 5 939.00 | | 14 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 130 863.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VC Groupe et associés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 441.00 | 192 844.00 | 813 074.00 | 1 127 441.00 |
VI Groupe et associés | 720 151.00 | 720 151.00 | | 720 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 061.00 | 974 464.00 | 813 074.00 | 1 909 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
ST Autres comptes | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
YT Sous‐traitance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |