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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 989.00 | 6 196.00 | 24 793.00 | 30 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 526.00 | 172 491.00 | 127 035.00 | 299 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 015.00 | 178 687.00 | 214 328.00 | 393 015.00 |
BT Marchandises | 391 357.00 | | 391 357.00 | 391 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BZ Autres créances | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
CF Disponibilités | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 989.00 | | 673 989.00 | 673 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 004.00 | 178 687.00 | 888 317.00 | 1 067 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 649.00 | -84 841.00 | | -188 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | -103 807.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | -171 109.00 | -183 649.00 | | -171 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 290.00 | 68 651.00 | | 75 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 764.00 | 29 118.00 | | 58 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 117.00 | 567 301.00 | | 876 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 544.00 | 74 495.00 | | 48 544.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 280.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 426.00 | 739 845.00 | | 1 059 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 317.00 | 556 196.00 | | 888 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 780.00 | 708 353.00 | | 1 021 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 567.00 | | 1 248 567.00 | 1 248 567.00 |
FG Production vendue services | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 908.00 | | 1 248 908.00 | 1 248 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 572.00 | |
GE Autres charges | | | 38 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | 779.00 | | 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 375.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 155.00 | 35 724.00 | | 38 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 143.00 | 614.00 | | 106 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 143.00 | 614.00 | | 106 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 25 941.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 25 941.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 377.00 | -25 327.00 | | 103 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 257.00 | 1 155 174.00 | | 1 355 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 717.00 | 1 258 981.00 | | 1 342 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | -103 807.00 | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 887.00 | | 38 128.00 | 354 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 387.00 | | 38 128.00 | 292 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 114.00 | 28 572.00 | | 150 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 114.00 | 28 572.00 | | 150 114.00 |