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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 787.00 | 34 385.00 | 6 402.00 | 40 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 383.00 | 302 126.00 | 37 258.00 | 339 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 670.00 | 336 510.00 | 106 160.00 | 442 670.00 |
BT Marchandises | 328 218.00 | | 328 218.00 | 328 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 209 670.00 | | 209 670.00 | 209 670.00 |
CF Disponibilités | 115 006.00 | | 115 006.00 | 115 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 828.00 | | 655 828.00 | 655 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 499.00 | 336 510.00 | 761 989.00 | 1 098 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -62 558.00 | -16 280.00 | | -62 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 335.00 | -46 278.00 | | -4 335.00 |
DL TOTAL (I) | -12 992.00 | -8 658.00 | | -12 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 153.00 | 168 656.00 | | 162 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 711.00 | 206 621.00 | | 239 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 800.00 | 220 184.00 | | 186 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | 37 642.00 | | 41 836.00 |
EA Autres dettes | 144 481.00 | 85 932.00 | | 144 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 981.00 | 719 035.00 | | 774 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 989.00 | 710 378.00 | | 761 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 420.00 | 706 883.00 | | 769 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 276.00 | | 1 243 276.00 | 1 243 276.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 539.00 | | 1 243 539.00 | 1 243 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 29 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 045.00 | 288.00 | | 27 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 378.00 | 41 414.00 | | 29 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | 319.00 | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 319.00 | | 2 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 5 885.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 5 885.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -5 565.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 125.00 | 1 294 308.00 | | 1 273 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 460.00 | 1 340 586.00 | | 1 277 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 335.00 | -46 278.00 | | -4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 636.00 | | 1 034.00 | 441 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 136.00 | | 1 034.00 | 379 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 219.00 | 17 291.00 | | 319 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 219.00 | 17 291.00 | | 319 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 800.00 | 186 800.00 | | 186 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 153.00 | 6 591.00 | 5 561.00 | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 239 702.00 | 239 702.00 | | 239 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 687.00 | 199 687.00 | | 199 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 105.00 | 250 105.00 | | 250 105.00 |
VW T.V.A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 981.00 | 769 420.00 | 5 561.00 | 774 981.00 |