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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 11 698.00 | 20 600.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 364.00 | 200 863.00 | 110 502.00 | 311 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 162.00 | 212 561.00 | 193 602.00 | 406 162.00 |
BT Marchandises | 394 756.00 | | 394 756.00 | 394 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | 68.00 | 2 510.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 304.00 | 68.00 | 632 237.00 | 632 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 467.00 | 212 628.00 | 825 838.00 | 1 038 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 109.00 | -188 649.00 | | -176 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 213.00 | 12 540.00 | | 90 213.00 |
DL TOTAL (I) | -80 895.00 | -171 109.00 | | -80 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 646.00 | 75 290.00 | | 187 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 889.00 | 58 764.00 | | 171 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 338.00 | 876 117.00 | | 489 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | 48 544.00 | | 57 546.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 712.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 734.00 | 1 059 426.00 | | 906 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 838.00 | 888 317.00 | | 825 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 734.00 | 1 021 780.00 | | 906 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 015.00 | | 13 148.00 | 393 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 515.00 | | 13 148.00 | 330 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 687.00 | 33 874.00 | | 178 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 687.00 | 33 874.00 | | 178 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 338.00 | 489 338.00 | | 489 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
VI Groupe et associés | 171 860.00 | 171 860.00 | | 171 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 734.00 | 906 734.00 | | 906 734.00 |