| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 115.00 | 36 068.00 | 6 047.00 | 42 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 348.00 | 311 714.00 | 29 635.00 | 341 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 463.00 | 347 782.00 | 75 682.00 | 423 463.00 |
BT Marchandises | 342 935.00 | | 342 935.00 | 342 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
CF Disponibilités | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 114.00 | | 826 114.00 | 826 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 577.00 | 347 782.00 | 901 795.00 | 1 249 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | -66 892.00 | -62 558.00 | | -66 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 657.00 | -4 335.00 | | 104 657.00 |
DL TOTAL (I) | 91 666.00 | -12 992.00 | | 91 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 561.00 | 162 153.00 | | 155 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 061.00 | 239 711.00 | | 251 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 754.00 | 186 800.00 | | 259 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 403.00 | 41 836.00 | | 64 403.00 |
EA Autres dettes | 79 350.00 | 144 481.00 | | 79 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 129.00 | 774 981.00 | | 810 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 795.00 | 761 989.00 | | 901 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 129.00 | 769 420.00 | | 810 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 144.00 | | 1 454 144.00 | 1 454 144.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 616.00 | | 1 454 616.00 | 1 454 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 42 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 892.00 | 27 045.00 | | 2 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 850.00 | 29 378.00 | | 41 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 2 023.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 2 023.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 296.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 296.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | 1 727.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 117.00 | 1 273 125.00 | | 1 460 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 460.00 | 1 277 460.00 | | 1 355 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 657.00 | -4 335.00 | | 104 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 670.00 | | 3 293.00 | 442 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 15 000.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 500.00 | | 423 463.00 | 22 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 170.00 | | 3 293.00 | 380 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 510.00 | 11 272.00 | | 336 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 510.00 | 11 272.00 | | 336 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 754.00 | 259 754.00 | | 259 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
VI Groupe et associés | 251 059.00 | 251 059.00 | | 251 059.00 |
VP Divers | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 234.00 | 247 234.00 | 15 000.00 | 262 234.00 |
VW T.V.A. | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 129.00 | 810 129.00 | | 810 129.00 |