| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 787.00 | 29 263.00 | 11 524.00 | 40 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 349.00 | 289 956.00 | 48 394.00 | 338 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 636.00 | 319 219.00 | 122 418.00 | 441 636.00 |
BT Marchandises | 337 391.00 | | 337 391.00 | 337 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CF Disponibilités | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 960.00 | | 587 960.00 | 587 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 596.00 | 319 219.00 | 710 378.00 | 1 029 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | | 39 021.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 280.00 | 104.00 | | -16 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 278.00 | -55 405.00 | | -46 278.00 |
DL TOTAL (I) | -8 658.00 | 37 620.00 | | -8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 656.00 | 175 071.00 | | 168 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 621.00 | 203 950.00 | | 206 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 184.00 | 187 797.00 | | 220 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 642.00 | 52 999.00 | | 37 642.00 |
EA Autres dettes | 85 932.00 | 48 576.00 | | 85 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 035.00 | 668 393.00 | | 719 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 378.00 | 706 013.00 | | 710 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 883.00 | 649 738.00 | | 706 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 247.00 | | 1 293 247.00 | 1 293 247.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 643.00 | | 1 293 643.00 | 1 293 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 41 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | 247.00 | | 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 414.00 | 41 274.00 | | 41 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 610.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 610.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 885.00 | 106.00 | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 106.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | 504.00 | | -5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 308.00 | 1 346 196.00 | | 1 294 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 586.00 | 1 401 602.00 | | 1 340 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 278.00 | -55 405.00 | | -46 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 541.00 | | 10 095.00 | 431 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 041.00 | | 10 095.00 | 369 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 663.00 | 35 556.00 | | 283 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 663.00 | 35 556.00 | | 283 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 184.00 | 220 184.00 | | 220 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 656.00 | 6 503.00 | 12 153.00 | 18 656.00 |
VI Groupe et associés | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 035.00 | 706 883.00 | 12 153.00 | 719 035.00 |