| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 17 245.00 | 15 053.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 364.00 | 230 201.00 | 92 163.00 | 322 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 162.00 | 247 446.00 | 169 716.00 | 417 162.00 |
BT Marchandises | 343 710.00 | | 343 710.00 | 343 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CF Disponibilités | 243 764.00 | | 243 764.00 | 243 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 343.00 | | 646 343.00 | 646 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 505.00 | 247 446.00 | 816 059.00 | 1 063 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 5 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | -176 109.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 90 213.00 | | 43 921.00 |
DL TOTAL (I) | 93 025.00 | -80 895.00 | | 93 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 401.00 | 187 646.00 | | 181 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 768.00 | 171 889.00 | | 206 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 211.00 | 489 338.00 | | 240 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 315.00 | 57 546.00 | | 48 315.00 |
EA Autres dettes | 46 339.00 | 314.00 | | 46 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 034.00 | 906 734.00 | | 723 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 059.00 | 825 838.00 | | 816 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 963.00 | 906 734.00 | | 697 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 162.00 | | 11 000.00 | 406 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 662.00 | | 11 000.00 | 343 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 561.00 | 34 885.00 | | 212 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 561.00 | 34 885.00 | | 212 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 211.00 | 240 211.00 | | 240 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 401.00 | 6 330.00 | 25 071.00 | 31 401.00 |
VI Groupe et associés | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 034.00 | 697 963.00 | 25 071.00 | 723 034.00 |