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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 298.00 | 22 792.00 | 9 506.00 | 32 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 743.00 | 260 871.00 | 75 873.00 | 336 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 541.00 | 283 663.00 | 147 879.00 | 431 541.00 |
BT Marchandises | 326 657.00 | | 326 657.00 | 326 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
CF Disponibilités | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 675.00 | 283 663.00 | 706 013.00 | 989 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 405.00 | 43 921.00 | | -55 405.00 |
DL TOTAL (I) | 37 620.00 | 93 025.00 | | 37 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 071.00 | 181 401.00 | | 175 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 950.00 | 206 768.00 | | 203 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 797.00 | 240 211.00 | | 187 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | 48 315.00 | | 52 999.00 |
EA Autres dettes | 48 576.00 | 46 339.00 | | 48 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 393.00 | 723 034.00 | | 668 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 013.00 | 816 059.00 | | 706 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 738.00 | 697 963.00 | | 649 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 162.00 | | 14 380.00 | 417 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 662.00 | | 14 380.00 | 354 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 446.00 | 36 217.00 | | 247 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 446.00 | 36 217.00 | | 247 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 797.00 | 187 797.00 | | 187 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 071.00 | 6 416.00 | 18 656.00 | 25 071.00 |
VI Groupe et associés | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 410.00 | 176 410.00 | | 176 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 522.00 | 227 522.00 | | 227 522.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 393.00 | 649 738.00 | 18 656.00 | 668 393.00 |