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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 17 233.00 | 7 767.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 473 419.00 | | 473 419.00 | 473 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 834 782.00 | 17 233.00 | 17 817 549.00 | 17 834 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 033.00 | | 560 033.00 | 560 033.00 |
BZ Autres créances | 1 570 962.00 | | 1 570 962.00 | 1 570 962.00 |
CF Disponibilités | 314 635.00 | | 314 635.00 | 314 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 341.00 | | 2 548 341.00 | 2 548 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 383 123.00 | 17 233.00 | 20 365 890.00 | 20 383 123.00 |
CU Autres participations | 17 286 363.00 | | 17 286 363.00 | 17 286 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | 9 751 935.00 | | 10 258 435.00 |
DH Report à nouveau | -115 143.00 | -180 813.00 | | -115 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 111.00 | 65 670.00 | | -403 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 740 181.00 | 9 636 792.00 | | 9 740 181.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 944 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 961 682.00 | 1 054 827.00 | | 3 961 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 301.00 | 6 569 633.00 | | 4 282 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 41 945.00 | | 83 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 668.00 | 192.00 | | 115 668.00 |
EA Autres dettes | 172 737.00 | 656.00 | | 172 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 615 709.00 | 9 612 001.00 | | 10 615 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 365 890.00 | 19 248 793.00 | | 20 365 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 781.00 | 7 266 272.00 | | 5 884 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 331.00 | 403 442.00 | | 595 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 297.00 | | 469 297.00 | 469 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 297.00 | | 469 297.00 | 469 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 982 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -199 727.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 891.00 | 5 118.00 | | 474 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 002.00 | -60 551.00 | | 878 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 111.00 | 65 670.00 | | -403 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 551 459.00 | | 523 469.00 | 17 551 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 576 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 074 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 526 459.00 | | 50 050.00 | 17 526 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 233.00 | 5 000.00 | | 12 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 233.00 | 5 000.00 | | 12 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 982 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 033.00 | | | 560 033.00 |
VB T. V. A. | 118 230.00 | | | 118 230.00 |
VC Groupe et associés | -905 565 376.00 | | | -905 565 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 536.00 | 659 536.00 | | 659 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 961 682.00 | 1 230 754.00 | 2 330 928.00 | 3 961 682.00 |
VI Groupe et associés | 4 282 301.00 | 4 282 301.00 | | 4 282 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 102.00 | | | 616 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 857.00 | 2 131 857.00 | 50 000.00 | 2 181 857.00 |
VW T.V.A. | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 615 709.00 | 5 884 781.00 | 2 330 928.00 | 10 615 709.00 |