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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 438 901.00 | 4 025 000.00 | 13 413 901.00 | 17 438 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 524.00 | | 390 524.00 | 390 524.00 |
BZ Autres créances | 4 073 165.00 | | 4 073 165.00 | 4 073 165.00 |
CF Disponibilités | 414 768.00 | | 414 768.00 | 414 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 458.00 | | 4 878 458.00 | 4 878 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 414 740.00 | 4 025 000.00 | 18 389 740.00 | 22 414 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 296 313.00 | 4 000 000.00 | 13 296 313.00 | 17 296 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | 10 258 435.00 | | 10 258 435.00 |
DH Report à nouveau | -5 664 217.00 | -5 333 546.00 | | -5 664 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 107.00 | -330 672.00 | | -883 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 110.00 | 4 594 218.00 | | 3 711 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583 180.00 | 5 165 766.00 | | 3 583 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392 406.00 | 6 555 547.00 | | 8 392 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 869.00 | 383 386.00 | | 461 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 063.00 | 336 424.00 | | 171 063.00 |
EA Autres dettes | 70 112.00 | 455 264.00 | | 70 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 678 630.00 | 14 896 387.00 | | 14 678 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 389 740.00 | 19 490 605.00 | | 18 389 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 392 406.00 | | | 8 392 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 597.00 | -95 407.00 | | -332 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 778.00 | 4 798 467.00 | | 333 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 885.00 | 5 129 139.00 | | 1 216 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 107.00 | -330 672.00 | | -883 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 427 357.00 | | 11 544.00 | 17 427 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 413 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 438 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 402 357.00 | | 11 544.00 | 17 402 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 869.00 | 461 869.00 | | 461 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 588.00 | | 117 588.00 | 117 588.00 |
UX Autres créances clients | 390 524.00 | 390 524.00 | | 390 524.00 |
VB T. V. A. | 376 561.00 | 376 561.00 | | 376 561.00 |
VC Groupe et associés | 3 651 634.00 | 3 651 634.00 | | 3 651 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 000.00 | 918 333.00 | 2 661 667.00 | 3 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 392 406.00 | 8 392 406.00 | | 8 392 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 278.00 | 4 463 689.00 | 117 588.00 | 4 581 278.00 |
VW T.V.A. | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678 630.00 | 12 016 963.00 | 2 661 667.00 | 14 678 630.00 |