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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 420 633.00 | 4 007 393.00 | 13 413 240.00 | 17 420 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 799.00 | | 538 799.00 | 538 799.00 |
BZ Autres créances | 3 847 336.00 | | 3 847 336.00 | 3 847 336.00 |
CF Disponibilités | 1 307 085.00 | | 1 307 085.00 | 1 307 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 693 220.00 | | 5 693 220.00 | 5 693 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 113 854.00 | 4 007 393.00 | 19 106 461.00 | 23 113 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 286 313.00 | 3 982 393.00 | 13 303 920.00 | 17 286 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | 10 258 435.00 | | 10 258 435.00 |
DH Report à nouveau | -5 156 677.00 | -518 254.00 | | -5 156 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 285.00 | -4 638 423.00 | | -65 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 036 473.00 | 5 101 758.00 | | 5 036 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 217.00 | 3 390 450.00 | | 4 283 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169 006.00 | 5 313 853.00 | | 7 169 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 191.00 | 167 725.00 | | 510 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 844.00 | 130 024.00 | | 89 844.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | 250 214.00 | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 069 988.00 | 11 252 265.00 | | 14 069 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106 461.00 | 16 354 023.00 | | 19 106 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069 988.00 | 8 252 265.00 | | 12 069 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090 998.00 | 632 664.00 | | 2 090 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 660.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 660.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | 360.00 | | 19 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 020.00 | 360.00 | | 19 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 536.00 | 1 300.00 | | -18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 171.00 | -49 830.00 | | -471 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 836.00 | 523 355.00 | | 449 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 121.00 | 5 161 778.00 | | 515 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 285.00 | -4 638 423.00 | | -65 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361 443.00 | | 59 190.00 | 17 361 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 420 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336 443.00 | | 59 190.00 | 17 336 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 233.00 | 2 767.00 | 25 000.00 | 22 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 233.00 | 2 767.00 | 25 000.00 | 22 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 393.00 | | | 3 982 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 393.00 | | | 3 982 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 191.00 | 510 191.00 | | 510 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
UX Autres créances clients | 538 799.00 | | | 538 799.00 |
VB T. V. A. | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 446 998.00 | | | 3 446 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 617.00 | 2 115 617.00 | | 2 115 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 600.00 | 2 167 600.00 | | 2 167 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 169 006.00 | 7 169 006.00 | | 7 169 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 314.00 | | | 563 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 980.00 | | | 195 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 456.00 | 4 386 136.00 | 109 320.00 | 4 495 456.00 |
VW T.V.A. | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 069 988.00 | 12 069 988.00 | 2 000 000.00 | 14 069 988.00 |