| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 120.00 | 1 119.00 | 85 001.00 | 86 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 10 676.00 | 24 364.00 | 35 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 580 796.00 | 8 340 664.00 | 24 240 132.00 | 32 580 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 137.00 | | 1 203 137.00 | 1 203 137.00 |
BZ Autres créances | 4 072 863.00 | | 4 072 863.00 | 4 072 863.00 |
CF Disponibilités | 644 067.00 | | 644 067.00 | 644 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 184.00 | | 5 942 184.00 | 5 942 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 615 295.00 | 8 340 664.00 | 30 274 631.00 | 38 615 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 32 315 920.00 | 8 303 870.00 | 24 012 050.00 | 32 315 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | 10 258 435.00 | | 10 258 435.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 017 607.00 | | | 15 017 607.00 |
DH Report à nouveau | -6 273 410.00 | -6 547 325.00 | | -6 273 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 537 035.00 | 273 915.00 | | -5 537 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 465 597.00 | 3 985 025.00 | | 13 465 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246 941.00 | 7 102 343.00 | | 6 246 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 678 531.00 | 4 992 644.00 | | 6 678 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 634.00 | 482 710.00 | | 475 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 413.00 | 496 384.00 | | 912 413.00 |
EA Autres dettes | 315 515.00 | 153 309.00 | | 315 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 629 034.00 | 15 227 390.00 | | 16 629 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 274 631.00 | 19 212 415.00 | | 30 274 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 070.00 | | | 2 896 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 625 779.00 | | 1 625 779.00 | 1 625 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 779.00 | | 1 625 779.00 | 1 625 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 854.00 | |
GE Autres charges | | | 25 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 303 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 965 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 173.00 | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 173.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 173.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 598.00 | -656 213.00 | | -426 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 396.00 | 2 291 984.00 | | 1 644 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 431.00 | 2 018 069.00 | | 7 181 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 537 035.00 | 273 915.00 | | -5 537 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 452 873.00 | | 15 127 923.00 | 17 452 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 434 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 580 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 83 810.00 | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 530.00 | | 23 510.00 | 11 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 414 033.00 | | 15 020 603.00 | 17 414 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 10 509.00 | | 26 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 1 033.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 9 476.00 | | 1 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 4 303 870.00 | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 4 483 870.00 | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 303 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 634.00 | 475 634.00 | | 475 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 231.00 | 196 231.00 | | 196 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 366.00 | 381 366.00 | | 381 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 515.00 | 315 515.00 | | 315 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 137.00 | 1 203 137.00 | | 1 203 137.00 |
VB T. V. A. | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VC Groupe et associés | 3 871 080.00 | 9 187.00 | 3 861 893.00 | 3 871 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 246 075.00 | 1 191 642.00 | 5 054 433.00 | 6 246 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 678 531.00 | | 6 678 531.00 | 6 678 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 682.00 | 1 435 072.00 | 3 980 610.00 | 5 415 682.00 |
VW T.V.A. | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 629 034.00 | 2 896 070.00 | 13 732 964.00 | 16 629 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 811 523.00 | | | 811 523.00 |
ST Autres comptes | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 170.00 | | | 222 170.00 |
YT Sous‐traitance | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 395.00 | | | -8 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 395.00 | | | 211 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 747.00 | | | 240 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 205.00 | | | 1 286 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |