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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 420 764.00 | 4 007 393.00 | 13 413 371.00 | 17 420 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 567.00 | | 952 567.00 | 952 567.00 |
BZ Autres créances | 2 642 472.00 | | 2 642 472.00 | 2 642 472.00 |
CF Disponibilités | 475 998.00 | | 475 998.00 | 475 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 037.00 | | 4 071 037.00 | 4 071 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 491 801.00 | 4 007 393.00 | 17 484 408.00 | 21 491 801.00 |
CU Autres participations | 17 286 313.00 | 3 982 393.00 | 13 303 920.00 | 17 286 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | | | 10 258 435.00 |
DH Report à nouveau | -5 221 962.00 | | | -5 221 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 584.00 | | | -111 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 889.00 | | | 4 924 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 651.00 | | | 2 549 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601 508.00 | | | 7 601 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 172.00 | | | 198 172.00 |
EA Autres dettes | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 559 519.00 | | | 12 559 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 484 408.00 | | | 17 484 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 520 319.00 | | | 9 520 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 645.00 | | | 901 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -429 851.00 | | | -429 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 038.00 | | | 346 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 622.00 | | | 457 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 584.00 | | | -111 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 420 633.00 | | 131.00 | 17 420 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 395 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 420 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395 633.00 | | 131.00 | 17 395 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 393.00 | | | 3 982 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 393.00 | | | 3 982 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
UX Autres créances clients | 952 567.00 | | | 952 567.00 |
VB T. V. A. | 288 399.00 | | | 288 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 073.00 | | | 2 310 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 251.00 | 921 251.00 | | 921 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 400.00 | 589 200.00 | 1 039 200.00 | 1 628 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 601 508.00 | 7 601 508.00 | | 7 601 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 490.00 | 3 595 039.00 | 109 451.00 | 3 704 490.00 |
VW T.V.A. | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 559 519.00 | 9 520 319.00 | 3 039 200.00 | 12 559 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 956.00 | | | 326 956.00 |
ST Autres comptes | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 651.00 | | | 281 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 827.00 | | | 650 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |