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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 427 357.00 | 4 025 000.00 | 13 402 357.00 | 17 427 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 276.00 | | 1 804 276.00 | 1 804 276.00 |
BZ Autres créances | 3 612 732.00 | | 3 612 732.00 | 3 612 732.00 |
CF Disponibilités | 549 514.00 | | 549 514.00 | 549 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 522.00 | | 5 966 522.00 | 5 966 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 515 605.00 | 4 025 000.00 | 19 490 605.00 | 23 515 605.00 |
CU Autres participations | 17 286 313.00 | 4 000 000.00 | 13 286 313.00 | 17 286 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | | | 10 258 435.00 |
DH Report à nouveau | -5 333 546.00 | | | -5 333 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 672.00 | | | -330 672.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 218.00 | | | 4 594 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165 766.00 | | | 5 165 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 555 547.00 | | | 6 555 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 386.00 | | | 383 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 424.00 | | | 336 424.00 |
EA Autres dettes | 455 264.00 | | | 455 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 896 387.00 | | | 14 896 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 490 605.00 | | | 19 490 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716 387.00 | | | 8 716 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 440.00 | | 668 440.00 | 668 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 440.00 | | 668 440.00 | 668 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 982 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 407.00 | | | -95 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 467.00 | | | 4 798 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 139.00 | | | 5 129 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 672.00 | | | -330 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 420 764.00 | | 6 593.00 | 17 420 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 427 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395 764.00 | | 6 593.00 | 17 395 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 393.00 | 4 000 000.00 | 3 982 393.00 | 3 982 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 393.00 | 4 000 000.00 | 3 982 393.00 | 3 982 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | 3 982 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 386.00 | 383 386.00 | | 383 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 264.00 | 455 264.00 | | 455 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 276.00 | 1 804 276.00 | | 1 804 276.00 |
VB T. V. A. | 446 005.00 | 446 005.00 | | 446 005.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 113.00 | 3 090 113.00 | | 3 090 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100 000.00 | 920 000.00 | 4 180 000.00 | 5 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 555 547.00 | 6 555 547.00 | | 6 555 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 400.00 | | | 1 328 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 052.00 | 5 417 008.00 | 116 044.00 | 5 533 052.00 |
VW T.V.A. | 300 471.00 | 300 471.00 | | 300 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 896 387.00 | 8 716 387.00 | 4 180 000.00 | 14 896 387.00 |