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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 86.00 | 2 224.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 1 200.00 | 10 330.00 | 11 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 452 873.00 | 4 026 286.00 | 13 426 587.00 | 17 452 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 646.00 | | 315 646.00 | 315 646.00 |
BZ Autres créances | 4 066 070.00 | | 4 066 070.00 | 4 066 070.00 |
CF Disponibilités | 1 331 077.00 | | 1 331 077.00 | 1 331 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 793.00 | | 5 712 793.00 | 5 712 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 238 701.00 | 4 026 286.00 | 19 212 415.00 | 23 238 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 296 313.00 | 4 000 000.00 | 13 296 313.00 | 17 296 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | 10 258 435.00 | | 10 258 435.00 |
DH Report à nouveau | -6 547 325.00 | -5 664 217.00 | | -6 547 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 915.00 | -883 107.00 | | 273 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 025.00 | 3 711 110.00 | | 3 985 025.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 102 343.00 | 3 583 180.00 | | 7 102 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992 644.00 | 8 392 406.00 | | 4 992 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 710.00 | 461 869.00 | | 482 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 384.00 | 171 063.00 | | 496 384.00 |
EA Autres dettes | 153 309.00 | 70 112.00 | | 153 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 227 390.00 | 14 678 630.00 | | 15 227 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 415.00 | 18 389 740.00 | | 19 212 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 992 644.00 | | | 4 992 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 257 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 631.00 | |
GE Autres charges | | | 25 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 193 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 024 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656 213.00 | -332 597.00 | | -656 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 984.00 | 333 778.00 | | 2 291 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 069.00 | 1 216 885.00 | | 2 018 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 915.00 | -883 107.00 | | 273 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 438 901.00 | | 13 971.00 | 17 438 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 414 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 452 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413 901.00 | | 132.00 | 17 413 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 1 286.00 | | 25 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 710.00 | 482 710.00 | | 482 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 865.00 | 262 865.00 | | 262 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 720.00 | | 117 720.00 | 117 720.00 |
UX Autres créances clients | 315 646.00 | 315 646.00 | | 315 646.00 |
VB T. V. A. | 190 284.00 | 190 284.00 | | 190 284.00 |
VC Groupe et associés | 3 650 090.00 | 3 650 090.00 | | 3 650 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 502.00 | 3 000 502.00 | | 3 000 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101 841.00 | 1 841.00 | 3 587 616.00 | 4 101 841.00 |
VI Groupe et associés | 4 992 644.00 | 4 992 644.00 | | 4 992 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VP Divers | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 937.00 | 196 937.00 | | 196 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 436.00 | 4 381 716.00 | 117 720.00 | 4 499 436.00 |
VW T.V.A. | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 227 390.00 | 9 127 390.00 | 5 587 616.00 | 15 227 390.00 |