| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 347.00 | 3 652.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 3 798.00 | 2 731.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 964.00 | 95 098.00 | 46 866.00 | 141 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 488.00 | 21 202.00 | 46 285.00 | 67 488.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 279.00 | 121 446.00 | 343 833.00 | 465 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 001.00 | 5 788.00 | 324 212.00 | 330 001.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 100.00 | 5 788.00 | 479 311.00 | 485 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 379.00 | 127 234.00 | 823 144.00 | 950 379.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 697.00 | 239 289.00 | | 294 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | 55 408.00 | | 72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 377 827.00 | 305 697.00 | | 377 827.00 |
DP Provisions pour risques | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 790.00 | 11 372.00 | | 4 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 329.00 | 122 010.00 | | 151 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 574.00 | 152 500.00 | | 140 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 232.00 | 114 961.00 | | 101 232.00 |
EA Autres dettes | 23 189.00 | 32 027.00 | | 23 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 527.00 | 445 702.00 | | 440 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 144.00 | 762 771.00 | | 823 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 337.00 | 13 067.00 | 1 539 404.00 | 1 526 337.00 |
FG Production vendue services | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 722.00 | 13 067.00 | 1 540 789.00 | 1 527 722.00 |
FM Production stockée | | | -9 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 467.00 | 731.00 | | 9 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 4 925.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 712.00 | 4 925.00 | | 9 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -4 194.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 8 102.00 | | 11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 862.00 | 1 361 454.00 | | 1 594 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 732.00 | 1 306 046.00 | | 1 522 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 129.00 | 55 408.00 | | 72 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 076.00 | | 120 271.00 | 367 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 25 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 465 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 267.00 | 209 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 020.00 | | 5 000.00 | 225 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 449.00 | | 90 271.00 | 129 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | 25 000.00 | 12 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 207.00 | 18 040.00 | 800.00 | 104 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 3 291.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 352.00 | 14 749.00 | 800.00 | 102 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 372.00 | | 6 582.00 | 11 372.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | 5 789.00 | 6 582.00 | 11 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 789.00 | 6 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 843.00 | | | 318 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 178.00 | 51 923.00 | 98 808.00 | 151 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VP Divers | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 450.00 | 374 292.00 | 36 158.00 | 410 450.00 |
VW T.V.A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528.00 | 341 273.00 | 98 808.00 | 440 528.00 |