| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 6 627.00 | 2 823.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 201.00 | 176 297.00 | 64 903.00 | 241 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 711.00 | 69 687.00 | 106 024.00 | 175 711.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 334.00 | 257 611.00 | 439 723.00 | 697 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 446.00 | 13 397.00 | 425 049.00 | 438 446.00 |
BZ Autres créances | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CF Disponibilités | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 376.00 | 13 397.00 | 843 979.00 | 857 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 710.00 | 271 008.00 | 1 283 702.00 | 1 554 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 127.00 | 619 828.00 | | 653 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 496.00 | 33 299.00 | | -41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 622 631.00 | 664 127.00 | | 622 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 317.00 | 137 015.00 | | 274 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 260.00 | 129 445.00 | | 112 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 393.00 | 118 064.00 | | 158 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 19 436.00 | 1 518.00 | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 071.00 | 395 700.00 | | 661 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 702.00 | 1 081 411.00 | | 1 283 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 470.00 | 315 930.00 | | 540 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |